设置或返还分包商发票的保留金

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For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目标

从项目级别发票工具设置或发放分包商发票上明细项的保留金。

背景

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work). A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment.

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 要在结算期的"截止日期"之前、之中或之后编辑最近的发票时设置和返还保留金:
  - 你必须是发票管理员。
- 在当前结算期内编辑最近的发票时返还保留金:
  - 确保发票类型包括保留金。要了解更多信息，配置设置:开发票。
  - 你必须拥有项目级别合约工具的"标准"级别权限。
    与
  - 你必须已添加到合约的"私密"下拉列表中。
其他信息：
- 如果单个结算期有多张发票，你只能编辑最新发票上的结算金额。
- 如果你在发票获得批准后添加付款进度计划，请在发票详细信息的"建议金额"列中输入你在此期间申请的工程金额。要了解更多信息，请参阅创建付款进度计划。
- 你还可以使用浮动保留金金功能管理预扣金额。要了解更多信息，请参阅什么是浮动保留金？

先决条件

编辑分项价格表

导航到项目的合约工具。
转到要分发的发票的合约。
点击 开发票 标签页。
在表格中，找到要编辑的发票。
点击发票编号链接将其打开。
滚动到分项价格表。
点击编辑。

设置明细项的保留金

要设置发票明细项的保留金:

在发票的一般标签页中，滚动到分项价格表。
在分项价格表中，找到要修改的明细项，然后滚动到页面右侧以查看保留金列。
选择以下其中一（1）个选项:
- 为明细项本期工程保留金（美元）列输入要扣留的金额。 Procore 会自动计算工程保留金（%）列中的条目。
  或者
- 在工程保留金（%）列中输入要为明细项扣留的百分比金额。Procore 会自动计算工程保留金（$）列中的条目。
  示例
  - 当你在本期工程保留金（$）列中输入货币金额时，Procore 会计算工程保留金（%）列中的条目。例如，如果你在明细项 1 上输入 1，250.00 美元，Procore 会计算本期的工程保留金（%）为 5%。
  - 当你在本期工程保留金（%）列中输入百分比金额时，Procore 会计算本期工程保留金（美元）列中的条目。例如，如果你在明细项 2 上输入 5%，Procore 计算的本期工程保留金为 625.00 美元。
根据需要更新发票上每个明细项中要发放的保留金金额。
点击保存。

返还明细项的保留金

要返还发票明细项的保留金:

在发票的一般标签页中，滚动到分项价格表。
在分项价格表中，找到要修改的明细项，然后滚动到页面右侧以查看保留金列。
在"总返还保留金"列中输入要返还的金额。
示例

在数据输入之前，每个明细项的累计扣留总额显示在"总保留金"列中。在明细项 1 中，总保留金为 2，500.00 美元。在明细项 2 中，为 1，250.00 美元。

输入要返还的保留金金额:
- 要返还所有扣留金额，请输入 100% 的总保留金值。在明细项 1 中，输入 2，500.00 美元以发放全部金额。
- 要返还一半的扣留金额，请输入总保留金值的 50%。在明细项 2 中，输入 625.00 美元，以返还 1250.00 美元金额的 50%。
数据输入后，Procore 会根据数据输入的金额减少总保留金值:
根据需要更新发票上每个明细项中要发放的保留金金额。
点击保存。
Procore 会保存发票的当前状态。屏幕顶部会出现一个横幅，显示发票上正在返还的保留金总额。