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Procore

设置或返还分包商发票的保留金

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

从项目级别发票工具设置或发放分包商发票上明细项的保留金。

背景

在 Procore 中，保留金是指在圆满完工之前扣留一部分合同金额的做法。在订立合同方（为工作付费的一方）和订立合同方（执行工作的个人或公司）之间的协议中规定了扣留金额。通常的做法是，扣留合同总价值的 5-10%，直至达到里程碑。然后，扣留金额可以作为按进度付款发放。基本完工时，扣留金额可以作为最终付款发放。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要在结算期的"截止日期"之前、之中或之后编辑最近的发票时设置和返还保留金:
    • 在当前结算期内编辑最近的发票时返还保留金:
      • 你必须拥有项目级别合约工具的"标准"级别权限。
        与
      • 你必须已添加到合约的"私密"下拉列表中。
    • 阅读下游协作者所需的用户权限:显示/隐藏 
      • 一些 Procore 客户选择为其下游协作者提供对项目级别合约工具的访问权限:
        • 要在结算期的"截止日期"之前修改最新发票上的保留金金额:
          • 你必须是合约的发票联系人。
            与
          • 你必须拥有项目级别合约工具的"只读"级别权限。
  • 其他信息：
    • 如果单个结算期有多张发票，你只能编辑最新发票上的结算金额。
    • 如果你在发票获得批准后添加付款进度计划，请在发票详细信息的"建议金额"列中输入你在此期间申请的工程金额。 要了解更多信息，请参阅创建付款进度计划。
    • 你还可以使用浮动 保留 金金功能管理预扣金额。 要了解更多信息，请参阅什么是浮动 保留 金？
    • 要了解如何创建发票以在最终账单中返还保留金，请参阅为返还保留金创建分包商发票。

步骤

将发票 SOV 置于编辑模式

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 在表格中，找到你要编辑的发票。
  4. 点击发票编号链接将其打开。
  5. 滚动到分项价格表部分。
  6. 点击编辑按钮。

设置和发放 SOV 明细项的保留金

如果要设置和释放 SOV 中明细项的保留金，请执行以下步骤：

  1. 从这些选项中选择以选择明细项：
    • 要选择 SOV 中的所有明细项，请点击数据表“项编号”标题中的复选框。
      或者
    • 要选择单个明细项，请选中所需明细项在“项编号”列中的复选框。
  2. 在分项价格表中，点击编辑按钮。
  3. 可选：如果你是发票管理员并希望为发票设置保留金，请执行以下操作： 
    • 标记一个或多个项编号复选框。然后点击分项价格表中数据表上方的铅笔图标。
      这样做将打开页面右侧的“编辑”窗格。
    • 输入要应用于所选行项目的保留值：
      • 本期工程保留金（%） 。输入百分比金额以指示要在该结算期中发布的工程保留金百分比。
      • 保留金发布。输入一个百分比金额以指示已发布的保留金百分比。
      • 材料保留金 (%)。输入百分比金额以指示要在该结算期中发布的工程保留金百分比。
    • 点击应用。
  4. 从这些选项中进行选择以输入工程保留金：
    • 本期工程保留金 ($)。显示此期间工程保留金的货币金额。此处显示的值基于你在“本期已完成工程”列中的输入。此单元格中的条目让 Procore 自动计算“本期工程保留金 (%)”列中的百分比值。
      或者
    • 本期工程保留金（%）。输入你请求在此期间发布的工程保留金的百分比金额。此单元格中的条目会让 Procore 自动计算“本期工程保留金 ($)”列中的货币值。
  5. 在“已发布保留金总额”列中，输入要求在明细项中释放的工程保留金总额。
  6. 从这些选项中选择用于输入材料保留金的选项：
    • 材料保留金 ($)。输入你请求在本期间发布的材料保留金的货币金额。此处显示的值基于在“存储的新材料”和“存储的先前材料”列中的条目。此单元格中的条目会让 Procore 自动计算“本期材料保留金 (%)”列中的百分比值。
      或者
    • 材料保留金 (%)。输入你请求在此期间发布的材料保留金的百分比金额。此处显示的值基于在“存储的新材料”和“存储的先前材料”列中的条目。此单元格中的条目会让 Procore 自动计算“本期材料保留金 (%)”列中的百分比值。
  7. 在总保留金列中，Procore 会计算“本期工程保留金 ($)”的金额加上“材料保留金 ($)”金额的总和，从而显示发票上的总保留金金额。