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Procore

在开发票工具中创建分包商发票以返还保留金

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目标

创建分包商发票以发放保留金作为最终付款。

背景

在 Procore 中， 保留金 一词是指在工作被认为令人满意地完成之前扣留部分合同金额的做法。预扣金额在合同方（为工程付款的一方）和合同方（执行工程的个人或公司）之间的协议中规定。一种常见的做法是预扣合同总价值的 5-10%，直到达到里程碑。然后，可以将预扣金额作为按进度付款发放。当工作基本完成时，可以释放扣留的金额。

需要考虑的事项

  • Required User Permissions:
    • To set and release retainage when editing the most recent invoice before, during, or after the billing period's 'Due Date':
    • To release retainage when editing the most recent invoice during the current billing period:
      • Ensure the Invoice type includes retainage. To know more, Configure Settings: Invoicing.
      • You must have 'Standard' level permissions on the Project level Commitments tool. 
        AND
      • You must be added to the 'Private' drop-down list on the commitment. 
  • Additional Information:
    • If there are multiple invoices for a single billing period, you can only edit the billed amounts on the most recent invoice.
    • If you are adding a payment schedule after the invoice is approved, enter the amount for the work you are claiming this period in the 'Proposed Amount' column of the invoice detail. To learn more, see Create a Payment Schedule. 
    • You can also manage withholding using the sliding scale retention feature. To learn more, see What is sliding scale retention?

步骤

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 转到要分发的发票的合约。
  3. 点击 开发票 标签页。
  4. 从分包商标签页中的以下选项中进行选择:
    • 要修改现有发票，请找到要修改的"草稿"发票，并点击其发票编号链接将其打开。
      或者
    • 要创建新发票，请点击创建 > 创建发票。Procore 在"草稿"状态创建新发票。
  5. 在发票的一般标签页中，滚动到分项价格表。
  6. 在分项价格表中，找到要修改的明细项，然后滚动到页面右侧以查看保留金列。
  7. 在"总返还保留金"列中输入要返还的金额。
    示例

    在数据输入之前，每个明细项的累计扣留总额显示在"总保留金"列中。 在明细项 1 中，总保留金为 2，500.00 美元。 在明细项 2 中，为 1，250.00 美元。

    retainage-before-data-entry.png

    输入要返还的保留金金额:

    • 要返还所有扣留金额，请输入 100% 的总保留金值。 在明细项 1 中，输入 2，500.00 美元以发放全部金额。
    • 要返还一半的扣留金额，请输入总保留金值的 50%。 在明细项 2 中，输入 625.00 美元，以返还 1250.00 美元金额的 50%。

    数据输入后，Procore 会根据数据输入的金额减少总保留金值:

    retainage-after-data-entry.png

  8. 根据需要更新发票上每个明细项中要发放的保留金金额。
  9. 点击保存。
    Procore 会保存发票的当前状态。 屏幕顶部会出现一个横幅，显示发票上正在返还的保留金总额。
    示例

    这是横幅示例，出现在发票上显示正在返还的保留金总额。

    banner-retainage-relesed.png

     提示

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.