对分包商发票启用浮动保留金规则

目标

为项目采购订单或分包合同的分包商发票启用浮动保留金规则。

背景

示例：在 Procore 中应用浮动保留金

尽管建设工程项目合同中的保留金条款因合同而异，但以下示例展示了浮动保留金的设计原理：

假设你是一名总承包商，与重型设备运营商签订了价值 400,000.00 美元的分包合同。
在项目过程中，你计划向分包商按进度付款。根据协议，假设你有一份行业标准合同，该合同要求你从每张分包商发票上扣除应付金额的 10%，直到扣留原始分包合同价值（400,000.00 美元）的 5%（20,000.00 美元）。
当分包合同的分项价格表 (SOV) 上的工程 100% 完成后，协议要求你返还所扣留金额的第一部分。在此示例中，你希望返还原始分包合同原始价值 ($400,000.00) 的前 2.5% ($10,000.00)。
在保留金额的第一部分返还后的六 (6) 或十二 (12) 个月内，分包合同条款要求你返还从分包商处扣留的剩余 2.5%（10,000.00 美元）。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 项目合约工具的“管理员”级别权限。
其他信息：
- 本教程中描述的设置位于高级设置标签页中，并且只能应用于单个合约。
- 要了解可全局应用于所有项目合约的其他工具级别设置，请参阅配置高级设置：合约和启用采购订单或分包合同的保留金。
限制：
- 以下步骤为用户提供了一种自动减少发票保留金的方法。务必要注意，它们不会自动返还在以前的结算期内累积的保留金。

先决条件

创建采购订单或创建分包合同

步骤

导航到项目的合约工具。
在合同标签页下，找到采购订单或分包合同。然后点击编辑。
点击高级设置标签页。
在高级设置下，点击编辑。
向下滚动到浮动保留金。
勾选启用浮动保留金方框以启用采购订单或分包合同上的功能。
点击添加规则。
执行以下操作:
1. 第一个百分比。以百分比形式输入保留金比率。保留金比率是指在满足保留金规则标准（在下一步中定义）之前将从发票中扣留的合同资金的百分比。
  
  示例
  如果要保留合同资金的 10.0%，直到扣留原始合约价值的 5.0%，则保留金比率为 10%。
  在本例中，你将在第一个百分比方框中输入 10.0。
2. 第二个百分比。在第二个方框中输入一个数字来定义保留金规则标准。
  
  示例
  如果要保留合同资金的 10.0%，直到扣留原始合约价值的 5.0%，则保留金规则标准为 5%。
  在本例中，你将在第二个百分比方框中输入 5.0。
3. 规则。选择要应用的规则。
  注意：你最多可以添加五 (5) 条规则来自动计算浮动保留金。你可以为每条规则应用这些计算方法中的一 (1) 种：
  - X%，直到扣留原始合约价值的 Y%
    此规则允许你扣留原始合约金额的 X%，直到扣留原始合约价值的 Y%。
  - X%，直到 Y% 修订后的合约价值
    此规则允许你扣留 X% 的修订后的合约金额，直到扣留 Y% 修订后的合约价值。修订后的合约金额是变更通知单获批后的金额。
  - 扣留金额
    此规则允许你扣留合同金额的 X%，直到扣留金额达到指定的金额。
点击保存。

后续步骤

另请参阅

启用采购订单或分包合同的保留金