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Procore

在按进度收款账单工具中为返还保留金创建分包商发票

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目标

创建分包商发票以发放保留金作为最终付款。

背景

在 Procore 中，保留金是指在圆满完工之前扣留一部分合同金额的做法。在订立合同方（为工作付费的一方）和订立合同方（执行工作的个人或公司）之间的协议中规定了扣留金额。通常的做法是，扣留合同总价值的 5-10%，直至达到里程碑。然后，扣留金额可以作为按进度付款发放。基本完工时，扣留金额可以作为最终付款发放。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要在结算期的"截止日期"之前、之中或之后编辑最近的发票时设置和返还保留金:
    • 在当前结算期内编辑最近的发票时返还保留金:
      • 你必须拥有项目级别合约工具的"标准"级别权限。
        与
      • 你必须已添加到合约的"私密"下拉列表中。
    • 阅读下游协作者所需的用户权限:显示/隐藏 
      • 一些 Procore 客户选择为其下游协作者提供对项目级别合约工具的访问权限:
        • 要在结算期的"截止日期"之前修改最新发票上的保留金金额:
          • 你必须是合约的发票联系人。
            与
          • 你必须拥有项目级别合约工具的"只读"级别权限。
  • 其他信息：
    • 如果单个结算期有多张发票，你只能编辑最新发票上的结算金额。
    • 如果你在发票获得批准后添加付款进度计划，请在发票详细信息的"建议金额"列中输入你在此期间申请的工程金额。 要了解更多信息，请参阅创建付款进度计划。
    • 你还可以使用浮动 保留 金金功能管理预扣金额。 要了解更多信息，请参阅什么是浮动 保留 金？

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 从分包商标签页中的以下选项中进行选择:
    • 要修改现有发票，请找到要修改的"草稿"发票，并点击其发票编号链接将其打开。
      或者
    • 要创建新发票，请找到正确的合同链接以打开合同。 然后点击创建 > 创建发票。 Procore 在"草稿"状态创建新发票。
  4. 在发票的一般标签页中，滚动到分项价格表。
  5. 在分项价格表中，找到要修改的明细项，然后滚动到页面右侧以查看保留金列。
  6. 在"总返还保留金"列中输入要返还的金额。
    示例

    在数据输入之前，每个明细项的累计扣留总额显示在"总保留金"列中。 在明细项 1 中，总保留金为 2，500.00 美元。 在明细项 2 中，为 1，250.00 美元。

    retainage-before-data-entry.png

    输入要返还的保留金金额:

    • 要返还所有扣留金额，请输入 100% 的总保留金值。 在明细项 1 中，输入 2，500.00 美元以发放全部金额。
    • 要返还一半的扣留金额，请输入总保留金值的 50%。 在明细项 2 中，输入 625.00 美元，以返还 1250.00 美元金额的 50%。

    数据输入后，Procore 会根据数据输入的金额减少总保留金值:

    retainage-after-data-entry.png

  7. 根据需要更新发票上每个明细项中要发放的保留金金额。
  8. 点击保存。
    Procore 会保存发票的当前状态。 屏幕顶部会出现一个横幅，显示发票上正在返还的保留金总额。
    示例

    这是横幅示例，出现在发票上显示正在返还的保留金总额。

    banner-retainage-relesed.png

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