创建资金

目标

为 Procore 项目创建一（1）笔或多笔资金。

背景

资金是资金来源和所有者之间的正式法律协议。 在此关系中，资金来源为项目提供资金。 业主由资金来源聘用，并承担完成建设工程项目的责任和义务。 业主还与资金来源签订其他协议，在Procore中称为合约，以完成项目的工程。

如果你的公司购买了 Procore 来管理你的建设工程项目，你可以为每个新的建设工程项目创建一（1）笔或多次资金。

创建资金后，你可以更新其分项价格表（SOV） 。 有关详细信息，请参阅更新资金分项价格表。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目资金工具的"管理员"级别权限。
    或者
  • 项目资金工具的"只读"或"标准"级别权限，并在你的权限模板上启用"创建资金"细分权限。
• 限制：
• 在项目上创建多方资金之前，请参阅当项目拥有多方资金时是否存在任何系统限制？
• 由于资金数据是敏感的，Procore 不会向用户或通讯名单发送自动电子邮件通知。 如果你需要通过电子邮件将资金发送给其他用户，请参阅通过电子邮件发送资金。
• 其他信息：
  • 大多数业主使用项目预算工具来管理成本。 对预算工具的访问通常会受到限制，以限制项目的资金来源查看预算。
  • 可以添加含有相同成本编号和成本类型分配的多个明细项。要区分明细项，请在描述字段中输入描述性摘要。
  • 如果你不想为明细项输入预算编号，则可以输入"无"。

先决条件

• 将资金工具添加到 Procore 的项目工具菜单。 请参阅添加和移除项目工具。
• 配置资金工具。 请参阅配置设置:资金。

步骤

如果具有所需的用户权限，你可以在 Procore 项目上创建一（1）项或多项资金。

1. 导航到项目的资金工具。
2. 点击创建资金。
   
3. 在一般标签页的一般信息下，执行以下操作：

    注意

   • 创建新资金时没有必填字段。
   • 如果在未完成任何数据输入的情况下点击创建按钮，Procore 会保存资金，将你列为其创建者，并将其设置为草稿状态。
   • 使用 DocuSign^© 签名
     如果启用 Procore + DocuSign^© 集成，默认情况下会出现一个对勾。如果你不想使用 DocuSign^© 收集签名，请清除复选框中的对勾。
   • 资金编号
     接受默认资金编号，为此次资金输入新编号，或为此资金和未来资金创建自定义编号方案。

      注意

     • 如果你计划创建多笔资金，Procore 会按顺序分配新编号。 例如； 1、2、3 等。
     • 要使用自定义编号方案，请输入任意一组字母数字字符。 Procore 会使用你的方案按顺序分配数字。例如，输入 F-1、F-01 或 F-001。
   • 标题
     输入资金的描述性名称。
   • 业主/客户
     从下拉列表中选择业主或客户。
   • 建筑师/工程师
     从下拉列表中选择项目的首席建筑师。
   • 承包商
     选择受雇管理施工项目的承包商。
   • 状态
     选择资金的当前状态。 选项包括草稿、等待投标、等待签名、已批准、完成或已终止。
     注意:要创建变更通知单和发票，资金的状态必须设置为已获批或完成。
   • 已执行
     如果资金已全部执行，请勾选此复选框。
   • 使其仅对管理员和以下用户可见
     选中此复选框以限制拥有“管理员”权限的用户以及在“允许这些用户查看分项价格表项”复选框中指定的任何用户的能见度。
   • 允许这些用户查看 SOV 项
     选中此复选框并从下拉列表中选择对资金工具具有"只读"或"标准"级别权限的一（1）个或多个用户。
   • 默认保留金
     输入一个百分比金额来表示资金的 SOV 明细项的保留金金额。 例如，输入: 10%
   • 描述
     输入更详细的资金说明。
   • 附件
     将任何相关文件附加到你的资金中。 例如，你可能想要附上已签署资金的数字副本。
4. 在资金日期下，执行以下操作:

    注意

   下面的星号（*）表示一个字段，管理员可以在"配置设置"页面上由管理员配置为在项目环境中显示或隐藏。
   • 创建日期
     显示资金的创建日期。 你不能更改此日期。
   • 开始日期
     选择建设工程项目的正式开工日期。
   • 预估完工日期
     从日历控件中选择建设工程项目的预估完工日期。
   • 实质性完工日期*
     从日历控件中选择建设工程项目的实质性完工日期。

      提示

     如果在你的项目中配置了"实质性完工日期"字段， FCO会在每次变更通知单" "已批准"。
   • 实际完工日期
     选择建设工程项目的实际完工日期。
   • 资金日期*
     从日历控件中选择日期。 这表示资金的生效 日期，这是资金生效的日期。
   • 已签署的资金接收日期
     从日历控件中选择日期。 这表示收到已执行资金的日期。
   • 执行日期*
     从日历控件中选择日期。这代表各方签署资金的日期。
   • 签发日期*
     从日历控件中选择日期。 此日期表示向双方签发资金的日期。
   • 返回日期
     从日历控件中选择日期。
   • 意向书日期
     从日历控件中选择意向书 (LOI) 日期。
   • 批准函日期*
     从日历控件中选择批准函 (LOA) 日期。
   • 资金终止日期
     从日历控件中选择日期。 资金终止日期是所有各方均履行资金义务和条款的日期。
5. 在其他信息下，执行以下操作：
   • 包裹体。指定资金中任何商定的包含事项。
   • 排除事项。在资金中指定任何商定的除外事项。 
6. 点击创建或创建并通过电子邮件发送。

    注意

   如果你在此过程的前面点击了创建，则创建和创建并通过电子邮件发送按钮的标签为保存和保存并通过电子邮件发送。

重复上述步骤以创建额外资金。

后续步骤

• 更新资金分项价格表

另请参阅

• 当项目有多方资金时，是否有任何系统限制？