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在综合财务管理和资金规划中设置资金计划

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 注意
本教程中的信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理和资金规划产品的账户。请联系你的Procore 联系人了解更多信息。

目标

在综合财务管理和资金规划中的设置资金计划。

背景

设置资金计划时，你可以在整个项目级别比较任意数量的过去项目的成本，一直到分项价格表中的特定明细项。

设置资金计划有两种不同的选择：添加新限额或添加新项目。两者之间的主要区别在于，新项目将立即显示在仪表板上，而限额仅在资金计划本身内可见。

限额的常见用例包括：

  • 你不希望在未来几年发生的项目与仪表板上的当年项目混合在一起。
  • 不被视为项目的费用，例如租赁佣金。
  • 任何可能用于计划外项目的“大笔资金”

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 综合财务管理和资金规划中的“建筑物管理员”或“公司管理员”。
  • 其他信息：
    • 此功能需要将资金规划产品添加到贵组织的综合财务管理账户中。如有任何问题，请联系你的Procore 联系人。
    • 资金计划按建筑物组织。

步骤

  1. 在仪表板中，点击规划标签页。
  2. 从建筑物下拉菜单中选择相关建筑物。
  3. 点击“添加明细项”。
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  4. 请按照以下步骤操作，具体取决于你是要添加限额还是添加新项目来设置资金计划。
    注意：两者之间的主要区别在于，新项目将立即显示在仪表板上，而限额仅在资金计划本身内可见。
添加限额的步骤：
  1. 从添加明细项下拉菜单中，选择添加新限额。
  2. 输入限额名称和限额类型。限额信息可以稍后编辑并最终转换为项目。
    提示！你可以在限额名称中包含作业编号或其他信息，以帮助你以后轻松找到限额。
  3. 点击添加。
添加新项目的步骤：
  1. 从添加明细项下拉菜单中，选择添加新项目。
  2. 输入项目的必要信息。
    注意：项目名称、类型以及目标开始和结束日期字段是必填字段。
  3. 点击添加。
  4. 添加项目后，你可以开始在资金计划中输入同比计划支出，或点击项目本身以开始构建更详细的预算。请参阅在综合财务管理和资金规划中编辑资金计划和在综合财务管理中向项目添加预算。