在综合财务管理和资金规划中查看资金计划

目标

在综合财务管理和资金规划中查看资金规划。

背景

规划工具可以很容易地在整个项目级别比较任意数量的过去项目的每平方英尺成本，一直到分项价格表中的特定明细项。设置资金规划并保存一个或多个版本后，你可以随时查看资金计划。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 综合财务管理和资金规划中的“建筑物管理员”或“公司管理员”。
其他信息：
- 此功能需要将资金规划产品添加到贵组织的综合财务管理账户中。如有任何问题，请联系你的Procore 联系人。

先决条件

制定新的资金计划。请参阅综合财务管理和资金规划中的设置资金计划。

步骤

导航到规划工具。
选择要查看的资金计划的建筑物和版本。
查看资金计划列中的数据。这些列解释如下：
注意：“项目预算”和“比较（实时预测）”列中的数据直接从相应的项目页面中提取。
- 项目预算：这是项目页面上最近发布的预算。这可以在项目的“预算”标签页中的项目级别进行更新。
- 比较：这是一个动态列，提供了选择任何以前保存的资金计划版本以与总资金预算进行比较的功能。默认情况下，此列将显示实时预测。
- 差异（比较低于总资金）：这是所选用于比较的资尽计划版本与总资金（解释如下）之间的差异。如果超出或低于总资金预算，差异将显示为红色。
- 总资金：多年来分配给给定项目的美元总和。这是根据资金计划本身计算的，作为各个年份的总和。你可以将其视为总预算或预算资金。
- 过去一年的实际情况：这是前几年为项目开具发票的总金额。这可以扩展以查看每年的过去发票值。
- 计划支出：这是总资金减去过去一年的实际支出。
- 差异解释：这是一个自由文本字段，用户可以在其中为超出或低于总资金预算的项目提供解释。
  
  注意：项目名称左侧的点图标表示项目的状态：
  - 灰点表示项目处于“未开始”阶段。
  - 蓝点表示项目正在进行中。
  - 轮廓点 图标表示限额。
  - 绿点表示项目处于“完成”阶段。