在综合财务管理和资金规划中编辑资金计划

目标

在综合财务管理和资金规划中编辑资金计划。

背景

随着项目的进展，资金计划中的实时预测列将根据合约成本、待处理成本和暂停成本的组合反映每个项目的当前预期成本。如果你的团队定期重新预测，你可以通过编辑资金计划来更新预计支出。

对资金计划的更改可能包括将项目成本移出一年以适应接近超出预算的现有项目、将成本前移以执行紧急资本项目，或将限额转换为项目。例如，如果你发现某个项目的预算有下降趋势，你可能会考虑重新分配一些资金以资助另一个项目的略微超支。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 综合财务管理和资金规划中的“建筑物管理员”或“公司管理员”。
• 其他信息：
  • 此功能需要将资金规划产品添加到贵组织的综合财务管理账户中。如有任何问题，请联系你的Procore 联系人。

先决条件

• 制定新的资金计划。请参阅综合财务管理和资金规划中的设置资金计划。

步骤

1. 在仪表板中，点击规划标签页。
2. 使用“建筑物”和“版本”下拉菜单找到你要编辑的资金计划。
   
   
   
   注意：“项目预算”和“比较（实时预测）”列中的数据直接从相应的项目页面中提取。
3. 将鼠标悬停在年份的列上并点击橙色加号 图标以输入项目的金额。
   注意：点击退出该字段以保存更改。

    提示

   按键盘上的 TAB 键可快速跨单元格移动并输入成本。“总资金”栏将实时更新。
4. 继续根据需要进行编辑以调整“总资金”。
5. 重新预测过程完成后，点击保存新版本。请参阅综合财务管理和资金规划中的保存和管理资金计划版本
   
   

另请参阅

• 在综合财务管理和资金规划中设置资金计划
• 在综合财务管理和资金规划中保存和管理资金计划的版本