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Procore

关于业主发票的分组行开账单(测试版)

 分阶段发布
此页面详细介绍了现代化的业主 发票体验。

概况

业主 发票 的分项 价格表上 ,你可以在想要快速执行以下操作时使用"分组行账单"功能来更新明细项:

  • 以固定的美元($)金额开具账单,并将其分发到组中的明细项。 你可以选择在该组的明细项之间按比例分配该金额。
  • 将原始分项价格表和预算变更金额作为一个明细项计费。你可以对明细项进行分组以更新组中的所有明细项,而不是逐个编辑明细项和相关联的预算变更。

注意事项

要更新组的明细项,你可以在业主发票分项价格表的小计行的这些字段中输入值

  • 本期完成的工程(美元)
  • 本期已完成的工程(%)
  • 迄今为止已完成和存储的材料总数(%)

详细信息

账单"已完成的工作:本期($)"

按组的"计划价值"计费

当你想要根据组的进度计划值金额计费时,请在已完成的工程:本期($)字段(位于组的小计行中)中输入固定金额。 Procore 按比例将该固定金额分配给每个明细项。 Procore 使用待完成余额列中的比例确定要分配给每个明细项的比例。

示例

在此示例中,用户想要在组中的明细项中分配 100,000 美元。 数据输入之前,满足以下条件:

  • 明细项 2.1.1是组计划值的 90%。
  • 明细项 2.1.2是该组进度计划价值的 10%。
  • 该组的待完成余额为 250,000.00 美元。 这是计划价值(250,000 美元)减去以前的申请(美元) (0.00 美元) 金额。

分配 50% 的待完成余额($100,000.00) 在组的明细项中:

  1. 在组 小计 行的 已完成的工程:本期($) 字段中输入 100,000.00
  2. Procore 分发100,000.00 美元的金额如下:
    • 明细项 2.1.1分配了该金额的90.00% ,(本期($))为 90,000.00美元。
    • 明细项 2.1.2 分配该金额的10.00% ,在本期($)为 10,000.00美元。
  3. Procore 更新"已完成和存储的材料总数"列,如下所示:
    • 迄今总计($)现在为 90,000.00 美元, 这是明细项计划值40.00%
    • 迄今为止总计(%)现在为 10,000.00 美元, 这是明细项计划值40.00%
    • 待完成余额现在为 100,000 美元。

数据输入,SOV 如下所示:

billing-up-to-the-groups-scheduled-value.png


在某些明细项全额计费时结算

当组中的一个或多个明细项先前按其进度计划价值的 100% 计费时,在已完成的工程(($))字段中输入一个固定金额(($)),位于该组的小计行中。Procore 按比例将该金额分配给剩余明细项。 Procore 使用待完成余额列中的比例确定要分配给每个明细项的比例。

示例

在此示例中,用户还希望在组中的明细项中分配 100,000 美元。 但是,数据输入之前,需要满足以下条件:

  • 明细项 3.2之前已按其预定值的 100% 计费。
  • 该组的待完成余额为 200,000.00 美元, 这是计划价值(1,100,000 美元) 减去已完成的工程:来自以前的申请($900,000.00)。

要为组的 50% 的待完成余额($100,000.00)开具账单:

  1. 已完成的工程:本期($) 在组的 小计 行中输入 100,000.00 。
  2. Procore 会将 100,000美元的金额分配给剩余明细项,如下所示:
    • 本期金额($)中,为明细项 3.1分配50,000.00美元,这是其计划价值50.00%
    • 本期金额($)中,为明细项 3.2分配0.00美元,这是其预定值0.00%
    • 从本期金额($)中,为明细项 3.3分配12,500.00美元,这是其计划价值50.00%
    • 本期金额($)中,为明细项 3.4分配2,500.00美元,即其计划价值50.00%
    • 在本期金额($)中,为明细项 3.5分配了 35,000.00美元,这是其计划价值50.00%
  3. Procore 会更新已完成和库存材料总数字段中的单个明细项。 它还会更新组的小计行,如下所示:
    • 迄今为止总计((美元))现在是1,000,000.00 美元, 这是该组预定价值90.91%
    • 迄今总计(%) 现在是组 计划价值 的 90.91%
    • 待完成余额现在为 100,000 美元

数据输入,分项价格表如下所示:
billing-when-some-line-items-are-fully-billed.png


对组超额计费

当组中的所有明细项都已计费至其进度计划价值的 100% 时,Procore 将不再基于待完成余额进行比例分配。 在确定分发给每个明细项的比例时,Procore 使用已计划值列中的明细项比例。

示例

在此示例中,用户想要以 550,000.00 美元的价格对组中的明细项超额计费。 数据输入之前,存在以下情况:

  • 该组的所有明细项之前均已按其预定价值的 100% 计费。 通过将预定值金额与来自以前的申请($)金额进行比较来记录这一点。
  • 所有明细项的待完成剩余余额为 0.00 美元。

为组超额计费:

  1. 在组 小计 行的 已完成:本期($) 字段中输入 550,000.00
  2. Procore 使用计划值比例将 550,000.00 美元的金额分配给明细项。 它还使用红色信息图标和单元格边框突出显示本期超额计费的($)金额:
    • 本期金额($)中,为明细项 3.1分配50,000.00美元,这是其计划价值150.00%
    • 从本期金额($)中,为明细项 3.2分配450,000.00美元,这是其计划价值150.00%
    • 从本期金额($)中,为明细项 3.3分配12,500.00美元,这是其预定价值150.00%
    • 本期金额($)中,为明细项 3.4分配2,500.00美元,即其预定价值150.00%
    • 从本期金额($)中,为明细项 3.5分配35,000.00美元,这是其计划价值150.00%
  3. Procore 会更新已完成和库存材料总数字段中的单个明细项。 它还会更新组的小计行,如下所示:
    • 迄今为止总计((美元))现在为 1,650,000.000 美元, 这是该组预定价值150%
    • 迄今总计(%) 现在是组 计划价值 的 150.00%
    • 待完成余额现在为($550,000.00) 。 括号显示超额计费的金额。

数据输入,分项价格表如下所示:
overbilling-the-group.png


使用来自分包商发票/直接成本的预先填写成本的账单

当组的明细项包括分包商发票直接成本中的预先填入的成本(请参阅Procore 如何自动完成上游 发票上的金额? )并且用户更新组的小计行的已完成的工程:本期((美元))金额时,任何预填的明细项上的金额剩余。为确定分发给每个明细项的比例,Procore 会根据相应的明细项计算预先填充的金额,并使用待完成余额列中的明细项比例。

示例

在此示例中,用户希望比分包商发票的预先填写的成本多 1,000.00 美元的账单。 数据输入之前,满足以下条件:

  • 明细项 3.1预先填入了来自分包商发票的 75,000.00 美元。

开票金额与业主 发票上预先填写的金额不同:

  1. 在组小计行的已完成的工程:本期($)字段中输入一个新值,以覆盖现有值。
    注意: 在此示例中,我们通过输入: 76,000.00 在预先填写的 75,000.00 美元 的金额中添加 了 1,000.00 美元:
  2. Procore 根据其待完成余额比例分配额外的1,000.00 美元金额,如下所示:
    • 明细项 3.1在"本期($) "字段中分配的为 75,024.39美元这是其进度计划值75.02%这是 75,000.00 美元的预先填写金额外加为正在分发的 1,000.00 美元增加的 24.39 美元。
    • 为明细项 3.2分配了 878.05 美元/1,000.00美元本期($) ,即其计划价值0.10%
    • 已为 明细项 3.3 分配 1,000.00 美元中的 24.39 美元本期($) ,即其计划价值0.10%
    • 明细项 3.4分配了 4.88美元,共 1,000 美元本期((美元)) ,这是其预定值0.10%
    • 已为明细项 3.5分配68.29 美元/1,000.00美元本期($) ,即其计划价值0.10%
  3. Procore 会更新已完成和库存材料总数字段中的单个明细项。 它还会更新组的小计行,如下所示:
    • 迄今为止总计((美元))现在为 76,000.00 美元, 这是该组预定价值6.91%
    • 迄今总计(%) 现在是组 计划价值 的 6.91%
    • 待完成余额现在为 1,024,000 美元

数据输入,分项价格表如下所示:

billing-with-prefilled-costs-from-sub-invoices-direct-costs.png

账单"已完成的工作:本期(%)"

已完成的工程:本期(%)列中的百分比(%)条目将自动计算已完成的工程:本期($)列中的美元($)金额。如账单"已完成的工程:本期($)"中所述,用户可以在已完成的工程:本期(%)中的组的小计行上输入百分比(%)。 在确定要分发给每个明细项的比例时,Procore 使用待完成余额列中的明细项比例。

 提示
想要为组中的所有明细项计费一致的金额?要对组中的所有明细项计费相同的百分比(%)金额(无论之前的账单中使用的比例是多少),请选中明细项复选框并编辑值。在出现的面板中,已完成的工程:本期(%)方框输入所需的百分比值。
示例

在此示例中,用户希望收取组的10.00%预定值数据输入之前,满足以下条件:

  • 明细项 3.2之前已按其预定值的 100% 计费。
  • 该组的待完成余额为 200,000.00 美元, 这是计划价值(1,100,000 美元) 减去已完成的工程:来自以前的申请($900,000.00)。

按每个已分组明细项的计划值的 10% 计费:

  1. 在组 小计 行的 已完成的工程:本期(%) 字段中输入 10
  2. Procore 分发 10%( $110,000.00 ) 添加到明细项,如下所示:
    • 明细项 3.1分配的金额为本期金额($)中的55,000.00美元,即其计划值55.00%
    • 明细项 3.2分配了金额本期($)0.00%计划价值的 0.00 美元。
    • 为明细项 3.3分配的金额为本期金额($)中的13,750.00美元,即其计划值55.00%
    • 明细项 3.4分配的是本期金额($)中的2,750.00美元,即其计划值55.00%
    • 分配的明细项 3.5本期金额($)中的38,500.00美元,即其计划值55.00%
  3. Procore 会更新已完成和库存材料总数字段中的单个明细项。 它还会更新组的小计行,如下所示:
    • 迄今总计($)现在为 1,010,000.00 美元, 这是该组 预定价值 的 91.82%
    • 迄今 总计(%) 现在是组 计划值 91.82%
    • 待完成余额现在为 90,000 美元

数据输入,分项价格表如下所示:

billing-work-completed-this-period-percent.png

账单"迄今总计(%)"

已完成和库存材料总数:总计(%)列中的百分比(%)条目将自动计算已完成和库存材料总数:本期($)列中的美元($)金额条目。如账单"已完成的工程:本期($)"中所述,用户可以在组的小计行的本期(%)中输入百分比(%)。 在确定要分发给每个明细项的比例时,Procore 使用待完成余额列中的明细项比例。

 提示
想要为组中的所有明细项计费一致的金额?要对组中的所有明细项计费相同的百分比(%)金额(无论之前的账单中使用的比例是多少),请选中明细项复选框并编辑值。在出现的面板中,已完成和存储的材料总数:本期(%)方框输入所需的百分比值。
示例

在此示例中,用户希望对组的进度值85.00%进行计费。数据输入之前,满足以下条件:

  • 明细项 3.2之前已按其预定值的 100% 计费。
  • 该组的待完成余额为 200,000.00 美元, 这是计划价值(1,100,000 美元) 减去已完成的工程:来自以前的申请($900,000.00)。

按每个已分组明细项的计划值的 85% 计费:

  1. 已完成和存储的材料总数: 组 小计 行的迄今总计(%)字段中输入 85 。
  2. Procore 按适当比例向"已完成的工程:本期($)"和"本期(%) "列明细项分配 35,000 美元,如下所示:
    • 明细项 3.1分配了计划价值17.50% ,在本期($)为 17,500.00美元。
    • 明细项 3.2分配了计划价值0.00% ,在本期($)为 0.00美元。
    • 明细项 3.3分配了计划价值17.50% ,在本期($)为 4,375.00美元。
    • 明细项 3.4分配了计划价值17.50% ,在本期中为 875.00美元(美元)
    • 明细项 3.5分配了计划价值的 17.50%,在本期($)为 12,250.00美元。
  3. Procore 会更新已完成和库存材料总数字段中的单个明细项。 它还会更新组的小计行,如下所示:
    • 迄今为止总计((美元))现在为 935,000.00 美元, 这是组 预定价值 85.00%
    • 迄今总计(%) 现在是组 计划值 85.00%
    • 待完成余额现在为 165,000 美元

数据输入,分项价格表如下所示:

billing-total-to-date-percent.png

查看更多

当计划值等于 0 美元时

要计算和更新组的明细项,开发票工具的算法需要大于 0.00 美元的计划值。 要在计划值等于 0.00 美元时为所有明细项计费,Procore 建议标记组中的所有明细项复选框,点击"编辑值"按钮,并在侧面板中执行批量更新。

四舍五入

任何无法在组的所有明细项之间拆分的金额都将分配给组中的一(1)个明细项。