Procore 如何自动完成上游发票上的金额？（旧版）

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旧版内容

本教程详细介绍了业主发票的旧版体验。有关业主发票测试版计划体验的信息，请参阅Procore 如何自动完成业主发票上的金额？

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

背景

创建上游发票时，Procore 会询问是否要使用其他 Procore 工具中的数据自动填充发票。这包括来自以下方面的数据:

处于与业主发票相同的结算期的分包商发票。处于已获批、按注释批准或等待业主审批状态。
当"接收日期"与业主发票处于同一结算期时，处于已获批状态的直接成本。
处于 已获批 状态的合约变更通知单，也包含在与业主发票相同的主合同变更通知单中。

答案

创建上游发票后，确认提示会要求你决定是否希望 Procore 使用在项目变更通知单、直接成本和下游发票中输入的金额自动填写发票中的字段。

重要提示

为确保 Procore 在上游发票中包含预期的美元值，请确保以下项与合同或资金明细项上的“分部”或“成本编号”完全匹配：

发票上的成本编号和成本类型必须与合同或资金分项价格表中明细项的成本编号和成本类型完全匹配。对于 Procore 自动填写具有特定分部和成本编号 (01-100) 的发票，成本编号必须与分项价格表中的明细项 (01-100) 完全匹配。
任何成本明细项的成本编号和成本类型必须与合同或资金的成本编号和成本类型完全匹配。

示例

下面的示例显示了自动填写上游发票的消息提示。在此示例中，消息适用于在主合同工具中创建的上游发票。

答复此消息时，你有以下选择：

取消。关闭窗口。
不，谢谢。不允许 Procore 自动填充发票。
是。允许 Procore 自动填写发票上的金额。Procore 仅包括当前结算期的金额。发票设计为按“分部”和“成本编号”计费。它还自动包括来自“已完成的工程”和“当前库存材料”列的数据。

当你在确认消息上点击是时，相关 PDF 以及来自所选合约结算期的任何发票和直接成本 PDF 附件将合并为一个 PDF 文件，并自动附加到附件字段下的新上游发票。

Procore 如何使用你的数据自动完成发票

为了让 Procore 使用发票中的金额和合约结算期的直接成本正确填写发票，必须满足以下条件：

对于直接成本金额

直接成本金额的状态必须为已获批。
直接成本的“接收日期”（请参阅创建直接成本）必须介于发票结算期的“开始日期”和“结束日期”之间。请参阅管理结算期。
只会自动填充来自项目直接成本工具的直接成本。
重要提示
- 用户可以与他们的 Procore联系人合作，请求 Procore 的ERP团队在hh ²同步客户端中配置设置，以将Sage 300 CRE 合同中的"会计日期"或"交易日期"设置为"直接成本接收日期" "在 Procore 中。这允许ERP系统中的作业成本事务可自动填充到 Procore 中相关结算期的业主发票。
- 对于使用ERP集成的客户，只有在使用某些 Procore + ERP集成时，才能在业主发票上自动填写直接成本。有关详细信息，请参阅有关ERP集成需了解的事项。

对于下游发票金额

下游发票包括在项目级别合约工具中创建的分包商发票和承包商发票。

下游发票必须与所选的合约结算期相关联。
下游发票的状态必须为已获批、按注释批注或等待业主审批。
下游发票应至少包含一 (1) 个明细项。
下游发票的明细项必须满足以下条件之一：
- 明细项上的成本编号和成本类型必须与上游发票和/或直接成本明细项上的成本编号和类型相匹配。
  或者
- 明细项上的成本编号必须是分部的成员。例如，假设下游发票上的成本编号 03-300 有一个明细项，分部 03 有一个单独的明细项。在这种情况下，成本编号 03-300 的明细项上的金额将复制到分部 03 的明细项。
  
  警告
  
  如果下游发票在分包商发票和/或共享相同成本编号和成本类型的直接成本明细项上有多个明细项，请务必记住，Procore 将复制上游发票中两个明细项的金额，将发票上的金额加倍。为避免这种行为，请务必确保每个成本编号/成本类型组合只有一个明细项。

对于直接成本和下游发票金额

创建上游发票后，你无法在以后自动将下游发票或直接成本中的值复制到该发票。相反，你必须手动输入金额。
仅复制下游发票和直接成本金额。如果在复制操作完成后修改了复制的下游发票和直接成本，则不会使用修订后的金额更新上游发票。
如果合约的会计方法是基于单位/数量，则仅复制值。数量未反映在上游发票中。请参阅如何设置合同或资金的会计方法？

其他信息

当明细项具有以下内容时，通过从下游发票中获取值并将其包含在上游发票中，自动填入变更通知单的结算金额：
- 合同或资金变更通知单及其相应的合约变更通知单必须与创建项的变更事件是同一明细项。请记住，项目必须启用变更事件工具。
- 明细项具有按明细项细分的变更通知单。默认情况下，2018 年 3 月 29 日或之后创建的 Procore 项目会自动启用此功能。
自动填写数据时，此数据将从下游发票（或直接成本）复制并输入到上游发票的“详细信息”标签页中：
- 下游发票上“已完成的工程（本期）”列中的金额和直接成本将复制到上游发票的“已完成的工程（本期）”列中。
- 下游发票上“当前库存材料”列中的金额将复制到上游发票的“当前库存材料”列中。

另请参阅

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