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如何在 Procore 中设置和返还分包商发票的保留金？

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 仅限 Procore 内部

此常见问题仅详细介绍分包商发票现代化体验的步骤。对于仍在使用旧版体验的 Procore 客户，请参阅设置或返还分包商发票的保留金（旧版） 。

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

背景

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

解答

在发票上设置和返还保留金的做法可保护承包商免受潜在损失，并有助于确保分包商提供优质工程。 要设置或返还分包商发票的保留金，你必须是发票 管理员。

设置保留金

要在分包商发票的分项价格表中为一（1）个或多个明细项设置保留金:

  1. 导航到开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 找到要编辑的分包商发票。
  4. 点击发票编号链接将其打开。
     提示
    或者，可以导航到合约工具，打开所需的合约，然后点击发票标签页。 然后，点击发票编号链接将其打开。
  5. 滚动到发票的分项价格表。
  6. 点击编辑。
  7. 选中一（1）个或多个明细项复选框，然后点击编辑值按钮。
    这将打开"编辑值"面板。
  8. 在本期工程保留金（%）框中输入一个值，以设置所选明细项的预扣金额。
  9. 点击应用。
示例

例如，要对第一张发票的选定明细项扣留 10% 的保留金，请在编辑值面板的本期工程保留金（%）框中键入 10。 点击应用后:

  • 第一个明细项的迄今已完成和存储总价值（美元）为 500.00 美元美元。Procore 会计算预扣金额以更新 本期工程保留金（美元） 值为 50.00 美元。
  • 第二个明细项的迄今已完成和存储总价值（美元）为 2，096.25 美元。Procore 计算了要将本期工程保留金更新为 209.63 美元的扣留金额（（美元））美元。

    first-invoice-set-retainage.png

Procore 会更新每个明细项最右侧的总保留金列，以显示此发票上明细项的总保留金金额。 系统还会更新总保留金列的小计行，以及发票底部的保留金总计。在此示例中，发票上的保留金总额为 259.63 美元，每个明细项的扣留金额为 50.00 美元和 209.63 美元。

返还保留金

要返还分包商发票分项价格表中的一（1）个或多个明细项的保留金:

  1. 导航到开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 找到要编辑的分包商发票。
  4. 点击发票编号链接将其打开。
  5. 滚动到发票的分项价格表。
  6. 点击编辑。
  7. 选中一（1）个或多个明细项复选框，然后点击编辑值按钮。
  8. 在返还保留金（%）框中输入一个值，以设置要为所选明细项返还的保留金金额。
  9. 点击应用。
示例

在下一个结算期为合约创建新发票时，请注意 Procore 会自动在新发票上输入以前发票的一些数据。

from-previous-invoice.png

对于本示例，分包商已完成 100% 的工程，因此将 100% 返还上一张发票上扣留的保留金。 要返还 100% 的保留金，请在迄今为止已完成和存储的总数（%）框中输入 100。 点击应用后，Procore 会更新突出显示的值，以返还在上一张发票上 100% 扣留的保留金，即 259.63 美元。

release-retainage-values.png

另请参阅