如何在分包商发票中为库存材料开具账单?
答案
库存材料的账单是一种在完成工作之前就合同价值的一部分向买方开具发票的方式。允许你的分包商向你收取库存材料的费用,使他们能够购买所需的材料,以便可以在现场接收和存储这些材料,从而在开始安装项目工作时可用。随着每个结算期的工作进展,发票联系人可以减少“库存材料”列中的值。当列中的值在后续发票上达到零(0.00 美元)时,明细项上的材料已安装完毕,并且项目上的工程已完成。
要为分包商发票中的库存材料开账单,发票管理员必须在合同级别完成以下先决条件:
- 确保合约合同的会计方法设置为“基于金额”。请参阅如何设置合同或资金的会计方法?
- 在每个合约合同的“高级设置”标签页中启用一 (1) 个库存材料设置。请参阅如何为发票上的库存材料启用单独账单?
常见问题
以下是有关库存材料计费的其他常见问题的一些答案:
如何对发票启用为库存材料单独计费?
在 Procore 中创建分包商发票之前,发票管理员可以选择在合同上勾选“启用为库存材料单独计费”复选框设置。此复选框位于合同的“高级设置”标签页上。它为发票管理员提供了一种方法来控制“新材料”列在不同发票之间的呈现形式。发票联系人无法在 Procore 中更改此设置。
为库存材料单独计费时,我有哪些配置选项?
如果你是发票管理员,并且有一位发票联系人将单独为你的项目团队的库存材料单独计费,你将可以选择“启用为库存材料单独计费”。要启用该设置,请勾选此框。要禁用该设置,请取消勾选。默认情况下,此设置处于开启状态。
开启后,Procore 会自动将每张新发票上“新库存材料”列中条目的值设置为零 (0.00),以便发票联系人可以将条目更新为相应的值。输入后,Procore 会自动将“当前库存材料”列更新为相同的值。
如何在发票中输入库存材料?
要了解如何在发票中输入库存材料,请查看此示例。
示例:对分包商发票上的库存材料开账单
第一张发票。发票联系人会在结算期为合约创建分包商发票。在发票明细项中,“新库存材料”列中的值始终默认设置为 0.00 美元。由于下游协作者在此结算期在现场收到了材料,因此发票联系人在 新库存材料 列中输入 2,000.00 美元(参见下面的 1)。这表示收到的材料的货币金额。输入金额后,Procore 会自动更新明细项上的这些值(参见下面的 2):
- 迄今为止完成和库存的总进度 (%)。Procore 会将条目转换为百分比值 (16%) 以显示总进度。
- 当前库存材料。Procore 使用“新库存材料”列中的金额(2,000.00 美元)更新此列。
- 迄今为止完成和库存的总额(美元)。Procore 会将条目添加到此值(2,000.00 美元)。注意:此列会显示“本期已完成的工程”、“新库存材料”和“当前库存材料”列中值的累积总额。
- 待支付余额。此列仅对发票管理员可见。Procore 采用“已计划金额”金额(即合同金额)并减去“新库存材料”金额。注意:在后续发票中,此列会显示明细项合同金额的累计减少。
第二张发票。对于下一个结算期,发票联系人需要提交下一个发票。在所有新发票中,新库存材料列中的值始终默认设置为 0.00 美元(参见下面的 1)。但是,Procore 会自动将值从上一张发票上的 新库存材料 列移动到当前发票上的之前的库存材料列(参见下面的 1 到 2)。在进行其他数据输入之前,请注意突出显示的值(参加下面的 3)与第一张发票(上图)上的值相匹配。
接下来,是时候对明细项执行一些额外的数据输入了:
对于此条目,下游协作者额外收到了 2,500.00 美元的新材料,这些材料现在存储在作业现场(或存储设施中)。发票联系人在 新库存材料 列中输入 2,500.00 美元(参见下面的 1)。输入后,Procore 会自动更新这些值(参加下面的 2)。
- 迄今为止完成和库存的总进度 (%)。Procore 将此值从 16% 更新为 36%。
- 当前库存材料。Procore 将此值从 2,000.00 美元更新为 4,500.00 美元。
- 迄今为止完成和库存的总额(美元)。Procore 将此值从 2,000.00 美元更新为 4,500.00 美元。
- 待支付余额。Procore 从“已计划金额”金额中减去“新库存材料”值,然后再减去“之前的库存材料”。这会显示累计减少的合同金额。
注意:来自上一个申请的已完成工程 (%) 值保持不变(参见下面的 3)。
接下来,存储在第一张发票上的一半的新材料会在当前结算期安装在作业现场。为解决此问题,发票联系人从之前的库存材料列(见下面的 1)中提取 1,000.00 美元,并将这 1,000.00 美元移至本期已完成的工程列(参见下面的 2)。
注意
更改以前存储的材料列中的条目后,你的系统焦点可能会跳转到本期工程保留金(美元)*列。如果发票管理员启用合约的保留金设置,则会发生这种情况。为了保持对库存材料计费,此示例中不包括保留金数据输入。但是,可以使用有关保留金的文档:
- 要了解如何对合约启用保留金,请参阅启用采购订单或分包合同的保留金。
- 要了解如何在发票上设置和返还保留款,请参阅 设置或返还分包商发票的保留金。
在将之前的库存材料金额移动到本期已完成的工程列后,Procore 会考虑这些条目来计算这些值:
- 迄今为止完成和库存的总进度 (%)。Procore 将该值保持在 36%。
- 当前库存材料。 Procore 将值维持在 3,500 美元。
- 迄今为止完成和库存的总额(美元)。Procore 将值保持在 4,500.00 美元。
- 待支付余额。Procore 从“已计划金额”金额中减去“新库存材料”值,然后再减去“之前的库存材料”。这会显示累计减少的合同金额。
注意:来自上一个申请的已完成工程 (%) 值保持不变。
第三张发票。对于下一个结算期,下游协作者已收到接收的附加材料,并已安装之前的库存材料。发票联系人会创建新发票。
在新发票上:
- Procore 从上一张发票的新库存材料列中移动金额,并将其添加到之前的库存材料列中的金额(参见下面的 1)。
- 发票联系人从 之前的库存材料 列中提取 3,000.00 美元,并将其移动到本期已完成的工程列(参见下面的 1)。这在之前的库存材料列中留下了 500.00 美元(参见下面的 2)。
- 发票联系人还在新库存材料列中输入 2,000.00 美元(参见下面的 1)。这表示在此期间收到的材料现在正在现场存放。如下图所示,Procore 将当前库存材料值添加到之前的库存材料值(参见下面的 2)以计算当前库存材料值(参见下面的 3)。
- Procore 还会自动更新明细项的以下值:
- 迄今为止完成和库存的总进度 (%)。Procore 计算的值为 52%。
- 迄今为止完成和库存的总额(美元)。Procore 计算的值为 6,500.00 美元
- 待支付余额。Procore 从“已计划金额”金额中减去“新库存材料”值,然后再减去“之前的库存材料”。这会显示累计减少的合同金额。
你可以继续创建发票并输入新的明细项条目,直到明细项的待支付余额值达到 0.00 美元。