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Procore

如何将来自 Yardi 的发票回填到综合财务管理?

 注意
本常见问题中的信息特定于 Procore 中的综合财务管理产品。请联系你的Procore point of contact获取更多信息。

背景

回填发票允许你回溯在 Procore 之外创建的发票,或者回溯在为项目使用综合财务管理之前创建的发票。如果你刚开始使用综合财务管理并且需要核对尚未添加到 Procore 的发票,这将非常有用。回填发票将确保会计系统总计与 Procore 中的总计匹配。

重要注意事项:

  • 回填发票必须应用于已编码的分项价格表,并且只能使用分项价格表上的代码。这意味着,如果有人在 Yardi 中支付的发票使用了分项价格表上没有的代码,你将无法将该发票回填到同一个分项价格表。
  • 无法回填已分配的发票。
  • 发票不能二次回填。
 提示
如果不使用集成但需要在综合财务管理中回填发票,请参阅如何在综合财务管理中回填发票?

答案

  1. 在对账屏幕中,你可以在 Yardi PTD 列中标识与 Procore 中金额不匹配的付款。
  2. 点击链接发票
    注意:弹出的第一个视图显示 Yardi 发票信息,包括使用的“类别代码”以及“总计”。

    link-invoice.png
  3. 下一个屏幕在顶部保留 Yardi 版本参考,你可以在屏幕底部创建 Procore 版本。
    注意:尽管该过程已尽可能自动化,但你必须手动回填发票。这是因为 Procore 中的分项价格表可能比 Yardi 中的汇总发票详细得多。
  4. 显示为每个类别代码支付的确切金额(见以下截图),并且只能在分项价格表上的匹配明细项上回填该金额。代码显示在此屏幕上,不同于常规发票提交屏幕。
    amounts-paid.png
  5. 根据正确的类别代码回填整个发票后,即可提交发票。
  6. 回填发票会自动呈现“已同步并已获批”状态。此外,完成百分比已更新,因此供应商可以在合同室中发现,他们无法就相同工程部分为你开具发票。

    backfilled-invoice.png

    注意:回填发票的对账屏幕在其各自的列中显示 Procore 和 Yardi 金额,并且“差异”列中无金额,因为金额现已匹配。

    reconcilation-screen-invoice.png