在综合财务管理和资金规划中创建和发布现金流预测

目标

在综合财务管理和资金规划中为新项目创建现金流预测。

背景

现金流预测是 Procore 中资金规划产品独有的一项功能，允许你在项目成本和时间表随时间变化时重新预测预算。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目或更高级别的“完全访问权限”。
• 其他信息：
  • 此功能需要将资金规划产品添加到贵组织在综合财务管理中的账户中。如有任何问题，请联系你的Procore 联系人。

先决条件

• 必须为该项目公布预算。请参阅在综合财务管理中向项目添加预算。

步骤

1. 导航到项目页面的成本跟踪器部分。
2. 点击现金流标签页。
   
   注意：如果你之前发布过现金流，你将看到一个摘要，其中包含最新发布的现金流的高级预览。摘要将显示最新发布的预算、总现金流（任何实际支出和任何计划支出的总和）以及该预算与总现金流之间的差异。
   
3. 点击编辑现金流。
4. 这会将你带到该特定项目的“现金流预测”页面。
   • 概述部分显示最近发布的预算、总现金流以及开始和结束日期里程碑。
   • 现金流表是可以进行更改的位置。
     注意：“实时”表示它是可编辑的，并且实际情况会实时更新。这与发布版本不同，发布版本是过去某个时刻的快照，无法编辑。
5. 你可以使用项目标题两侧的箭头在不同项目之间快速切换。
   提示！标题也是一个链接，可以带你返回项目页面。
6. 通过点击可编辑的月份单元格并输入值来更新现金流的值。
7. 输入完每月值后，点击发布。
8. 输入预测版本的名称并在必要时提供解释。
9. 点击发布。

另请参阅

• 查看综合财务管理和资金规划中的现金流预测
• 在综合财务管理和资金规划中扩展现金流预测
• 现金流预测和资金规划如何在综合财务管理和资金规划中相互作用？