单一工具报告有哪些不同的财务明细项选项？

解答

创建单个工具报告时（请参阅创建公司单一工具报告和创建项目单一工具报告），在选择工具菜单中展开财务明细项组，然后选择可配置预算快照、财务明细项详细信息或财务明细项摘要报告选项。

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可配置预算快照

更深入地了解项目的财务生命周期。借助 Procore 的 360 度报告工具，你可以使用"可配置的预算快照"选项构建单一工具报告。这会比较预算快照，提供强大的项目成本历史概览。预算快照会捕获特定时间点的预算。可以在整个项目中拍摄快照。它没有显示差异。比较这些快照，了解你的预算是如何随着时间的推移而变化的。请参阅创建预算快照。

用例

使用可配置预算快照报告，你可以：

  • 查看预算的逐月变化。
  • 向利益相关方提供清晰的预算修改历史记录。
  • 分析关键项目里程碑后的财务转移。

财务明细项详细信息

使用“财务明细项详细信息”选项导出所有财务项的完整日志，包括预测、合约（分项价格表（SOV））和潜在变更通知单（PCO）。此报告的工作方式类似于点击预算金额，在具有单个金额列的单独行上列出每笔交易。

 重要提示
要查看此报告选项，必须在你的 Procore 公司账户上启用 Procore 的所有项目财务工具。此外，你必须是自己公司的 Procore 管理员。

用例

创建财务明细项详细信息报告以在一个位置查看所有交易。

  • 跟踪基于单位的合同和变更通知单的单位详细信息（例如数量和成本）。
  • 在单个日志中查看所有潜在主变更通知单的利润加成。
  • 向项目业主展示应急开支和限额资金是如何使用的。此信息不在变更 通知单 日志中，因为这些交易的净零美元金额通常。

使用方法

此报告详细说明了任何成本编号的每个财务明细项。要有效使用，请添加"类型"字段来筛选数据（例如，按预测明细项或付款申请）。请注意，不包括来自ERP集成工具的数据。

财务明细项摘要

使用财务明细项摘要选项将成本级别财务摘要添加到你的自定义报告中。这使你可以分析财务数据以及其他 Procore 数据。与预算工具一样，此摘要将金额组织成列，为每个成本编号和成本 类型显示一个明细项。

用例

使用"财务明细项摘要"选项清楚地了解你的项目和项目集合财务状况。

  • 施工执行管理层可以按成本编号分析财务数据，以跟踪整个项目集合中的成本和账单。
  • 业主可以使用项目的平方英尺来计算每个明细项的预算或每平方英尺成本。

使用方法

财务明细项摘要报告提供每个成本编号的详细财务细分。

  • 对于公司级别视图：始终首先按项目名称分组。这可确保所有货币字段的准确计算（总和、最小值、最大值、平均值）。
  • 创建自定义指标:使用计算列获得更深入的见解。例如，创建一个添加直接成本 + 请购单的列以查看开工至今成本。
  • 包含关键数据:此报告将财务数据-主合同金额、付款申请单和付款申请-链接到每个成本编号。
  • 注意:此报告不包括来自ERP集成工具的数据。

包含状态

财务明细项摘要报告包括具有以下状态的项:

  • 直接成本:所有状态
  • 付款申请:所有状态
  • 主合同价值:已获批
    • 采购订单（待处理） :正在处理、已提交、已部分收到、已接收
    • 分包合同（待处理） :等待定价

另请参阅