如何在 Procore 中设置和返还分包商发票的保留金？

 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

背景

在 Procore 中，保留金是指在圆满完工之前扣留一部分合同金额的做法。在订立合同方（为工作付费的一方）和订立合同方（执行工作的个人或公司）之间的协议中规定了扣留金额。通常的做法是，扣留合同总价值的 5-10%，直至达到里程碑。然后，扣留金额可以作为按进度付款发放。基本完工时，扣留金额可以作为最终付款发放。

解答

在发票上设置和返还保留金的做法可保护承包商免受潜在损失，并有助于确保分包商提供优质工程。 要设置或返还分包商发票的保留金，你必须是发票 管理员。

设置保留金

要在分包商发票的分项价格表中为一（1）个或多个明细项设置保留金:

  1. 导航到开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 找到要编辑的分包商发票。
  4. 点击发票编号链接将其打开。
     提示
    或者，可以导航到合约工具，打开所需的合约，然后点击发票标签页。 然后，点击发票编号链接将其打开。
  5. 滚动到发票的分项价格表。
  6. 点击编辑。
  7. 选中一（1）个或多个明细项复选框，然后点击编辑值按钮。
    这将打开"编辑值"面板。
  8. 在本期工程保留金（%）框中输入一个值，以设置所选明细项的预扣金额。
  9. 点击应用。
示例

例如，要对第一张发票的选定明细项扣留 10% 的保留金，请在编辑值面板的本期工程保留金（%）框中键入 10。 点击应用后:

  • 第一个明细项的迄今已完成和存储总价值（美元）为 500.00 美元美元。Procore 会计算预扣金额以更新 本期工程保留金（美元） 值为 50.00 美元。
  • 第二个明细项的迄今已完成和存储总价值（美元）为 2，096.25 美元。Procore 计算了要将本期工程保留金更新为 209.63 美元的扣留金额（（美元））美元。

    first-invoice-set-retainage.png

Procore 会更新每个明细项最右侧的总保留金列，以显示此发票上明细项的总保留金金额。 系统还会更新总保留金列的小计行，以及发票底部的保留金总计。在此示例中，发票上的保留金总额为 259.63 美元，每个明细项的扣留金额为 50.00 美元和 209.63 美元。

返还保留金

要返还分包商发票分项价格表中的一（1）个或多个明细项的保留金:

  1. 导航到开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 找到要编辑的分包商发票。
  4. 点击发票编号链接将其打开。
  5. 滚动到发票的分项价格表。
  6. 点击编辑。
  7. 选中一（1）个或多个明细项复选框，然后点击编辑值按钮。
  8. 在返还保留金（%）框中输入一个值，以设置要为所选明细项返还的保留金金额。
  9. 点击应用。
示例

在下一个结算期为合约创建新发票时，请注意 Procore 会自动在新发票上输入以前发票的一些数据。

from-previous-invoice.png

对于本示例，分包商已完成 100% 的工程，因此将 100% 返还上一张发票上扣留的保留金。 要返还 100% 的保留金，请在迄今为止已完成和存储的总数（%）框中输入 100。 点击应用后，Procore 会更新突出显示的值，以返还在上一张发票上 100% 扣留的保留金，即 259.63 美元。

release-retainage-values.png

另请参阅